粵澳基金保本保息 金管局:年回報3.5%

政府今日下午召開會議向立法會議員介紹《廣東粵澳合作發展基金》項目,金管局行政委員會主席陳守信、委員黃善文、總監李偉斌、副總監何淑芳主持會議,介紹項目詳情及回答議員提問。

政府代表向立法會議員介紹《廣東粵澳合作發展基金》項目

基金已完成註冊手續

何淑芳介紹,粵澳雙方代表已於今5月初簽署了粵澳基金合伙協議,目前基金已完成註冊手續,即將首次注資並正式投入運作。基金規模達200.1億元人民幣,澳方首次注資20億元人民幣,後續資金視乎項目進度分期分批到位。

基金投向範圍是與粵港澳大灣區建設、廣東省自貿區相關並有利於兩地經濟民生的優質重點項目。項目類型包括水利、綜合交通、港口碼頭等基礎設施,以及新能源、高端裝備製造產業園區、能源環保產業、智慧城市等。

粵方承擔營運風險

何淑芳指該基金屬有限合伙制基金,按照市場慣例,主要由有限合伙人(澳方)出資,但不參與管理,故澳方出資200億元;而普通合伙人(粵方)作象徵式出資,故粵方出資1,000萬元,按照規定,由粵方負責基金日常營運及管理。

陳守信指出,粵澳基金是區域合作及兩地金融合作的創新模式,設有保本保息、退場和監督等機制,可確保財政儲備的投資保本增值。他表示,由粵方向澳方保本保息,實際上粵方承擔基金全部的營運風險,若基金出現虧損,全部由粵方承擔。粵方需保證澳方每年年均總回報水平3.5%,倘投資收益超過7.8%,按澳方55%、粵方45%分成。首次分成時間為第7年,第二次分成時間為第12年(基金存續期為12年)。

設有退場及監督機制

政府提供的資料顯示,為向澳方提供充分的流動性保障,粵澳基金設有退場機制,澳方可因應自身需要,或當擔保人的淨資產低於澳方實繳金額的2.5倍時,澳方可按合約條款提前退出基金,並可全數領回本金、及部分或全部的約定收益。澳方對基金投資享有一定的否決權,包括可從粵方提供的投資項目庫中列出負面清單。

為持續監督基金的營運及擔保人的財務狀況,粵澳雙方已共識設立一系列監督機制,包括澳方會持續跟進基金的營運狀況及擔保人的財務狀況,基金需每年向澳方提交由獨立第三方完成的年度帳目審計報告,管理公司需定期向澳方匯報管理情況等。

議員關注粵澳基金的投資情況